Informatique de gestion et de comptabilité


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Mon état de rapprochement est faux

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1Mon état de rapprochement est faux Empty Mon état de rapprochement est faux le Mer 5 Aoû 2009 - 11:23

SYLVIE


Invité
Depuis que j'ai changé d'exercice, des sommes ont disparues ! Shocked

2Mon état de rapprochement est faux Empty Etat de rapprochement le Mer 5 Aoû 2009 - 11:25

PASCAL


Invité
Il s'agit d'écritures non rapprochées qui datent de N-2 (Pour le vérifier, lancer l'état de rapprochement sur l'exercice N-1)

* 1er cas : Pour "revalider" un chèque de plus de deux ans :
1) Sur la banque (année N) :
512 / 401 : Annul chèque non débité
401 / 512 : Nouveau chèque
2) Sur l'état de rapprochement :
Pointé le chèque annulé (celui qui est au débit si fournisseur) Le débit

2er cas : Pour annuler le chèque qui n'a plus lieu d'être :
1) Sur la banque (année N) :
512 / 401 : Annul chèque non débité
2) En OD :
401/771 : chèque non débité
3) Sur l'ER :
Pointé le chèque annulé (celui qui est au débit si fournisseur) Le débit

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